Bu yazıda, kripto para piyasasının yükselen ilgisi ve yatırımcılar için önemli olan analiz araçlarından biri olan "Network Value to Transactions" (NVT) oranının ve NVT'nin farklı vadelerdeki hareketlerini izleyen "NVT Golden Cross"un konsepti ele alındı. NVT'nin, bir kripto paranın piyasa değerini günlük işlem hacmiyle karşılaştırarak değerlendiren bir temel analiz aracı olduğu ve aşırı değerlenme veya değersizleşme konularında fikir sahibi olmaya yardımcı olduğu belirtildi. NVT'nin formülü ve değerlerinin yorumlanması açıklandı. Uzun vadeli ve kısa vadeli NVT'nin anlamı ve kullanımı örneklerle açıklandı. Ardından, NVT Golden Cross'un nasıl oluştuğu ve yorumlandığı detaylı şekilde aktarıldı. Bu göstergeyi daha sağlam sonuçlar elde etmek için diğer analiz araçlarıyla birlikte kullanmanın önerildiği ifade edildi.
Onchain Türkiye
Kripto para piyasalarında temel analiz yaparken, onchain veriler özellikle önemlidir. Bu veriler, blockchain ağları üzerindeki işlemleri izleyerek piyasadaki güçlü eğilimleri ve hareketleri anlamamıza yardımcı olur. Bu makalede, "Total Transfer Volume from Exchanges" ve "Total Transfer Volume to Exchanges" indikatörlerini detaylıca açıkladık. İndikatörlerin yorumlanmasında dikkate alınması gereken en önemli faktör, işlem yapılan kripto para biriminin sabit bir birim olup olmadığıdır. Özellikle sabit ve sabit olmayan kripto para birimlerinin transfer hacmi karşılaştırılmalıdır.
Kripto para piyasalarının anlaşılması ve gelecekteki fiyat eğilimlerinin tahmin edilmesi için kullanılan "Liveliness" indikatörü, bir varlığın aktifliğini ölçen bir araçtır. Bu indikatör, gerçek dünyada ne kadar sık kullanıldığını ve işlem gördüğünü yansıtarak kripto para birimlerinin topluluk etkileşimini değerlendirir. Hesaplama formülü genellikle yüksek etkileşimli adreslerin toplam adreslere oranı üzerine kurulur. Ancak, Liveliness tek başına bir kripto paranın başarısını belirlemek için yetersiz olabilir; piyasa trendleri, teknolojik gelişmeler, topluluk desteği gibi diğer faktörler de dikkate alınmalıdır. Liveliness'i desteklemek ve doğrulamak için işlem hacmi, aktif adres sayısı ve sosyal medya etkileşimi gibi diğer indikatörler kullanılabilir. Bu indikatörün kullanımı, kapsamlı bir temel analiz için diğer analiz yöntemleri ve verilerle birleştirilerek daha etkili bir sonuç elde edilmesini sağlar.
Kripto para birimlerinin değerini anlamak ve fiyat tahminlerinde bulunmak için temel analiz, onchain analiz ve…
Proof of Reserves, kripto para borsalarının varlıklarının gerçekliğini ve mevcudiyetini ispatlamak için kullanılan bir yöntemdir. Borsalar, kullanıcıların varlık rezervlerini düzenli aralıklarla doğrulayarak şeffaflık ve güvenilirliklerini sağlarlar. Kullanıcılar, borsaların sağladığı bu rezerv kanıtları sayesinde varlıklarını riske atmadan güvenli bir şekilde işlem yapabilirler. Proof of Reserves, diğer onchain indikatörleriyle birlikte kullanılarak borsaların finansal sağlığını değerlendirmek için önemlidir ve kripto para ekosistemine güven ve şeffaflık katar.
SOPR (Spent Output Profit Ratio), kripto para birimlerine yönelik temel analiz araçlarından biridir. SOPR, yatırımcıların kripto paralarını satın alma fiyatına göre kar elde etme veya zarar etme durumunu belirlemelerine yardımcı olur. "SOPR Düşük" ve "SOPR Yükselen" olarak iki ana kategoriye ayrılan gösterge, piyasadaki satış ve alım baskılarını yansıtır. SOPR analizi yapılırken trendlerin ve diğer verilerin gözlemlenmesi, volatilite ve risk yönetiminin göz önünde bulundurulması önemlidir. SOPR, kripto para piyasalarının karmaşıklığını anlamak için etkili bir yol gösterici olsa da, diğer analiz araçlarıyla birleştirilerek ve sağlam bir temele dayanarak kararlar vermek daha sağlıklı olacaktır. Piyasalardaki risklerin farkında olmak ve dikkatli stratejiler izlemek, SOPR analizini daha verimli kılacaktır.
Stablecoin Exchanges Netflow, stablecoin'lerin kripto para borsaları arasındaki akışını gösteren bir göstergedir. Pozitif Netflow, likidite girişini, negatif Netflow ise likidite çıkışını temsil eder. Blockchain stratejilerini yöneten kişiler için önemli olan bu gösterge, likidite akışını ve talebi değerlendirmeye yardımcı olur. Analizlerde diğer faktörlerle karşılaştırılmalı, stabilcoin türleri ve likidite dağılımına dikkat edilmelidir. Sürekli negatif Netflow riskli durumlar yaratabilirken, dengeli Netflow stabiliteyi artırır. Stablecoin Exchanges Netflow'nun dikkate alınması, şirketlerin blockchain stratejilerini daha iyi planlamalarına yardımcı olur ve potansiyel riskleri belirlemelerini sağlar.
Bu blog yazısında, kripto para birimlerindeki "average coin dormancy" kavramı ele alınmaktadır. Average coin dormancy, bir kripto para biriminin belirli bir süre boyunca hareketsiz kalma süresini gösteren bir metrik olarak tanımlanır. Bu metrik, bir coinin likiditesi, işlem hacmi ve yatırımcı ilgisi hakkında değerli bilgiler sunar. Yüksek bir average coin dormancy değeri, düşük işlem hacmi ve hareketlilik anlamına gelirken, düşük bir değer aktif işlem hacmi ve likiditeyle ilişkilendirilir. Bu veriler, kripto projelerinin değerlendirilmesi, yatırım stratejilerinin oluşturulması ve likidite analizi gibi alanlarda önemli rol oynar. Ayrıca, average coin dormancy diğer onchain indikatörlerle birlikte kullanılarak daha kapsamlı bir analiz sağlar.
Token Age Consumed, kripto para birimlerinin temel analizinde kullanılan bir metriktir. Bu metrik, belirli bir zaman dilimi içinde transfer edilen toplam arzı temsil eder. Token Age Consumed, bir kripto para biriminin likiditesi, el değiştirme sıklığı ve genel piyasa etkinliği hakkında bilgi sağlar. Token Age Consumed değerleri, işlem hacmi, fiyat hareketleri ve proje ekosistemiyle birlikte değerlendirilmelidir. Düşük değerler, hareketsizlik ve illikiditeye işaret edebilirken, yüksek değerler aşırı spekülasyon veya manipülasyon endişelerini yansıtabilir. İdeal olarak, Token Age Consumed değerleri dengeli olmalı ve tokenlerin aktif bir şekilde transfer edildiğini göstermelidir. Bu metrik, kripto para birimi yatırımcıları ve blockchain stratejilerini yöneten kişilere, doğru kararlar alabilmeleri için önemli bilgiler sunmaktadır.
Whale Adresler, kripto piyasalarında büyük miktarda kripto varlık bulunduran adreslerdir. Borsa cüzdanları, kurumsal adresler ve yatırımcı portföyleri gibi farklı türleri vardır. Whale Adreslerini incelerken işlem hacmi, işlem geçmişi ve diğer verilerle karşılaştırma yapmak önemlidir. Bununla birlikte, riskli durumlar ve olması gereken durumlar da dikkate alınmalıdır. Whale Adreslerinin ani hareketleri piyasalarda dalgalanmalara neden olabilirken, dengeli ve şeffaf bir şekilde faaliyet göstermeleri idealdir. Kripto varlık yöneticileri ve blockchain stratejistleri, Whale Adreslerini anlamak ve analiz etmek suretiyle daha bilinçli yatırım kararları verebilirler ve piyasaları daha iyi anlayabilirler.